In questa sezione cercherò di descrivere a mio modo di vedere, tutti gli aspetti riguardanti le metodologie e le principali strategie operative che vengono utilizzate nel trading online.

Questa sezione può essere utile per chiunque voglia imparare a costruirsi un proprio e personale sistema di trading in base alle proprie esigenze, alla propria esperienza ed abilità ed al proprio carattere e temperamento.

 

Questi capitoli andrebbero supportati dalla lettura della precedente sezione "analisi tecnica" per avere un quadro completo dell'argomento.

 

La prima parte è un'introduzione generale sui sistemi di trading.

Si passa poi, nel secondo capitolo, alle domande a cui è assolutamente necessario rispondere per costruire un sistema di trading da testare.

 

I seguenti due capitoli parlano di due diverse tipologie di trading che necessitano diversi approcci sia temporali che di temperamento:

 

- intraday trading (capitolo 3), le cui operazioni a breve e brevissimo termine sono svolte esclusivamente durante la sessione giornaliera;

- multiday trading (capitolo 4), una tipologia a più lungo periodo le cui operazioni possono durare da svariati giorni fino a settimane e mesi.

 

Gli altri due capitoli espongono le due principali e contrapposte strategie o filosofie di trading:

- la strategia countertrend o controccorrente (capitolo 5),

- la strategia trend following cioè a favore di trend (capitolo 6).

 

Quest'ultimo capitolo si suddivide in altri 3 sotto-capitoli che cercano di descrivere tre tipologie di trend following trading:

breakout trading (6A), swing trading (6B) e momentum trading (6C).

L'ultimo sotto-capitolo descrive invece un sistema universale trend following (6D) applicabile in tutti i mercati ed in tutti i timeframes.

 

Ecco l'indice degli argomenti.

 

PARTE 1 - TRADING SYSTEMS - GENERALITA'.

1) Trading system e strategia operativa.

2) Sistema discrezionale e automatico.

3) Strategia trend following e countertrend.

4) Strategie con diversi orizzonti temporali.

5) L'analisi tecnica.

 

PARTE 2 - LE 6 DOMANDE PER UN TRADING SYSTEM.

1) Le 6 domande a cui bisogna rispondere.

2) Mercati: cosa comprare?

3) Quanto comprare?

4) Quando entrare in posizione?

5) Quando uscire da una posizione perdente? (stop loss).

6) Quando uscire da una posizione vincente? (take e trailing profit).

7) Come gestiamo il sistema?

8) Costruzione e test di un sistema di trading.

 

PARTE 3 - INTRADAY TRADING.

1) L'intraday trading.

2) Operatività di un intraday trader.

3) Dati macroeconomici e news di mercato.

4) Il piano di lavoro intraday.

5) Sintonizzarsi con i trend superiori.

6) Sfruttare i ritracciamenti minori.

 

PARTE 4 - MULTIDAY TRADING.

1) Il multiday trading.

2) Operatività di un multiday trader.

3) Il piano di lavoro multiday.

4) Esempio di analisi e trade multiday.

 

PARTE 5 - STRATEGIE COUNTERTREND.

1) I traders contrarians.

2) Diversi timeframes di riferimento, diversi trend in atto.

3) Fasi di ipercomprato ed ipervenduto.

4) Identificazione del trend e sua inversione.

5) Principali categorie contrarians.

6) Segnali tecnici di inversione.

7) Divergenza tra prezzo e momentum.

8) Pattern di candele reversal.

9) Principali oscillatori di momentum.

 

PARTE 6 - STRATEGIE TREND FOLLOWING.

1) Trend following.

2) Identificazione del trend.

3) Breakout traders.

4) Swing traders.

5) Trend following entries.

6) Trading con le medie mobili.

 

PARTE 6A - BREAKOUT TRADING.

 1) Che cos'è il breakout trading.

 2) Indicatori di entrata nel mercato.

 3) lo stop loss.

 4) Exit profit.

 5) Esempi con indicatori stop loss/profit.

 6) Timing di entrata.

 

PARTE 6B - SWING TRADING.

 1) Che cos'è lo swing trading.

 2) Individuazione dei ritracciamenti.

 3) Entrata in posizione.

 4) lo stop loss.

 5) Exit profit.

 6) Timing di entrata.

 

PARTE 6C - MOMENTUM TRADING.

 1) Che cos'è il momentum trading.

 2) Operatività di un momentum trader.

 3) Lo scalping.

 

PARTE 6D - SISTEMA TREND FOLLOWING UNIVERSALE.